FDAX - Handelsmarken für Freitag den 16. September 2011

FDAX-Schlusskurs: 5589.5 Indexpunkte - 135 Goldgramm (gg)

Tageskursmuster: in Euro: weisse Kerze - in Goldgramm: weisser Hammer (Eröffnung bei 125 gg, Schluss bei 135 gg)

Liebe Leserin, lieber Leser,

Wie im Chart vom Dezember 2010 eingezeichnet kam dem 61.8% Fibo RT der gesamten Aufwärtsbewegung (= Welle 2/B) seit 9 März 2009 (= Welle 1/A), welche bei 7649 FDAX-Punkten ihr Hoch markierte - eine zentrale Bedeutung zu. Dieses 61.8% Fibo RT der letzten LTW-Struktur liegt bei 5195 Indexpunkte im FDAX (adjustiert). Der FDAX ist seit dem Zwischentief bei 4962 Indexpunkten um rund 20 gg gestiegen. ibotechnisch hat er in Euro aber nachwie vor bereits letzte Woche Kursziele im Bereich von 3680 Indexpunkten aktiviert - auch wenn die gegenwärtige Bärenmarktrally versucht das Gegenteil zu suggerieren. Sentimenttechnisch ist inzwischen bereits ein zunehmendes Mass an Optimismus festzustellen, wobei die langfristigen Daueroptimisten immer noch - wie überhaupt in den letzten Jahren die Mähr vom unbegrenzten Wachstum weiterhin propagieren. Solange diese notorischen Daueroptimisten in den Medien, wie auch in der Gesellschaft sich zu Worte melden, sehe ich langfristig weiterhin eklatante Risiken für eine Verschärfung der Krise.  Die letzte Woche aktivierten Kursziele auf der Unterseite, welche bei 3680 Indexpunkten und nachfolgend bis 2900 Indexpunkte reichen - fibotechnisch auch bis 2171 Indexpunkte und später auch bis 1240/1130 Indexpunkte haben weiter Bestand. Schon in naher Zukunft besteht erneut das Risiko, dass der FDAX um satte 62 Goldgramm wieder nach unten wegbricht.  Allerdings erwarte ich bei einem Zusammenbruch des Systems wie schon mehrfach ausgeführt beim FDAX Kursverluste bis mindestens 31 gg und nachfolgend auch im Exzess bis 10 gg oder gar tiefer.

Da der FDAX per weekly close mit Unterschreiten der 5195 FDAX-Punktemarke Kursziele bei 3680 Indexpunkten aktiviert hat, rechne ich in der Folge in den kommenden Monaten daher bei den Standardwerten mit weiteren deutlichen Kursverlusten - trotz der laufenden Bärenmarktrally, die als short squeeze klassifiziert werden kann. Darüber können auch die gegenwärtigen Versuche der Zentralbanken den Markt zu manipulieren nicht mehr hinweg täuschen. Bei Unterschreiten der psychologischen 5000´er Marke auf Schlusskursbasis dürften spekulative Longpositionen von Countertrendanleger umgehend wieder geschlossen werden und nachfolgend zu äusserst dramatischen und massiven Kursverlusten führen (Stichwort: kalter Entzug).. Vor diesem Hintergrund bleibt das Aufwärtspotential weiterhin begrenzt und dürfte auf Grund der bestehenden Positionsschieflagen oberhalb von 5500 bzw. 5600 Indexpunkten erneut zu Abgaben führen. So das technische Gegenbewegungen keine Umkehr der mittelfristigen Abwärtstrends bewirken dürften und sich recht schnell wieder erschöpfen können, zumal die Abwärtsbewegung gemessen über den ADX (14) auf Wochenbasis weiterhin ein hohes Mass an Trendstabilität aufweist, so dass in der Folge mit einem weiteren Abverkauf bis in den Bereich von 4176/4004/3973/3820/3680 Indexpunkten gerechnet werden muss.

Wenn 5000 Indexpunkte nicht halten auf Tagesschlusskursbasis nicht halten, dann ist eine optimistische Erwartungshaltung langfristig nicht mehr zu rechtfertigen.

Erst oberhalb von 5700 Indexpunkten wäre eine Verbesserung der Gesamtlange zu diskutieren, was aber bei Unterschreiten der 5000´er Marke als unwahrscheinlich angenommen werden muss. Die Wahrscheinlichkeit für ein solches Szenario liegt statistisch gesehen mit Blick auf die fibotechnische Aspekte weiterhin bei unter 40% und weist somit eine unzureichende Trefferquote für einen strategischen Longeinstieg auf.

Die FDAX-Handelsmarken für Freitag den 16. September 2011:

GWK = 5489 FDAX-Punkte (~ 130 gg)

OT = 5608 FDAX-Punkte (~136 gg)

UT = 5389 FDAX-Punkte (~125 gg)

Es gelten die üblichen Prämissen.

Zwischen 5390 undf 5608  FDAX-Punkten ist der Handel heute als neutral zu einzustufen.

Steigt der FDAX über 5608 FDAX-Punkte, so besteht die Chance für einen Anstieg in Richtung 5689 Punkte.

Unterhalb von 5500 Indexpunkten wird es eine erneute Abwärtsbewegung geben, die keinesfalls mehr unter 5300 Indexpunkten (per close) bzw. 5000 Indexpunkte per Tagesschlusskurs, führen darf, wenn die Bullen nicht wieder von den Bären überrannt werden sollen.

Der OT ist gegenwärtig als Longtrigger weiterhin mit nicht unerheblichen Risiken behaftet, so dass bei Auslösung des Triggers entsprechende Stops unterhalb des Einstandskurse zwingend sind, insbesondere nach der jüngsten Bärenmarktrally. Der OT kann alternativ mit engem Stop auch als Shorttrigger genutzt werden. Das Ziel wäre dann der GWK und nachfolgend der UT. Sollte es durch dynamischen Bruch des UT zu einem Shortsignal kommen, so kann dieses bei Auslösung mit entsprechendem Stopmanagement abgesichert werden und als Kursziele die 4816 (Ziel 1) und nachfolgend auch 4678/4592 (Ziel 2) bzw. 4455 (Ziel 3) und im Exzess der Bereich um 4176 Indexpunkte (Ziel 4) anvisiert werden.

Oberhalb von 5500 Indexpunkten muss weiterhin mit Abgabebereitschaft des Marktes gerechnet werden. Der UT wird zum Shorttrigger, wenn er signifikant unterschritten wird.  Sollte der OT als Longtrigger wirken, so gilt: Ziel 1: 5689 , Ziel 2: 5900 Ziel 3: 5960/6000 und Ziel 4: 6043.

 Allerdings ist das Erreichen der Ziele 2 bis 4 gegenwärtig als unwahrscheinlich anzusehen. Da der Short squeeze der letzten Tage schon sehr weit voran geschritten ist. Die Marke von 5689 Indexpunkten muss nicht mehr zwingend erreicht werden. Der Markt kann jederzeit wieder nach unten wegbrechen.

Unterhalb von 5300 Indexpunkten per Schlusskurs - sind die Bären hingegen wieder am Zug. Sämtliche Kursbewegungen unterhalb von 5700 Indexpunkten weisen auf unverändert hohe Risiken für weitere drastische Kursverluste in der Folgezeit hin. In diesem Fall ist ein Kursverfall bis 4176 bzw. 4004/3973 bzw. 3680 FDAXpunkten einzuplanen sein. Bei einem Sturz unter 3680 Indexpunkte wird es einen Kursverfall bis mindestens 2980 Indexpunkten geben - fibotechnisch auch bis mindestens 2171 Indexpunkte und tiefer geben. Sollten diese Marken auch nicht halten, dann droht langfristig ein Absturz bis in den Bereich von 1130/1239 FDAX Punkten und später bis in den Bereich von 500 bis 600 Indexpunkten. Die zuletzt genannten Kursziele werden erst aktiviert wenn das Bewegungstief aus 2009 bei 3679 Indexpunkten unterschritten wird und der langfristige primäre Aufwärtstrend im Sinne der Dow Theorie.

Viele Grüsse.

Ihr.

Cord Uebermuth

Beachten Sie die Hinweise zum Haftungsaussschluss und die AGB´s.

RISIKOHINWEIS UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Indirekte sowie direkte Regressinanspruchnahme und Gewährleistung werden kategorisch ausgeschlossen.
Insbesondere gilt dies für die bereitgestellten Handelsanregungen. So stellen diese in keiner Weise einen Aufruf zur individuellen oder allgemeinen Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar.

Handelsanregungen oder anderweitige Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder derivativen Finanzprodukten dar.

Eine Haftung für mittelbare und unmittelbare Folgen der veröffentlichten Inhalte ist somit ausgeschlossen. Die
Redaktion bezieht Informationen aus Quellen, die sie als vertrauenswürdig erachtet. Eine Gewähr hinsichtlich Qualität und Wahrheitsgehalt dieser Informationen muss dennoch kategorisch ausgeschlossen werden. Leser, die aufgrund der veröffentlichten Inhalte Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Die Informationen begründen somit keinerlei Haftungsobligo. Insbesondere weisen wir hierbei auf die bei Geschäften mit Optionsscheinen, Derivaten und derivativen Finanzinstrumenten besonders hohen Risiken hin. Der Handel mit Optionsscheinen bzw. Derivaten ist ein Börsentermingeschäft. Den erheblichen Chancen stehen entsprechende Risiken bis hin zum Totalverlust gegenüber. Nur wer gem. § 53 Abs. 2 BörsenG die bei Banken und Sparkassen ausliegende Broschüre "Basisinformationen über Börsentermingeschäfte" und das Formular "Verlustrisiken bei Börsentermingeschäften" gelesen und verstanden hat, darf am Handel mit Optionsscheinen teilnehmen. Deutschlandgold.de weist darauf hin, dass es den Handel mit Optionsscheinen oder anderen derivativen Instrumenten ausser zu Absicherungsgeschäften ausdrücklich ablehnt, da mit solchen Instrumenten das Risiko des Totalverlustes des Vermögens verbunden ist.

WICHTIGER HINWEIS:

Erklärung nach § 34b Abs. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes

Der Betreiber dieser Internetpräsenz erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person möglicherweise im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analysen oder Beiträge auf den Seiten von www.indextrader24.com beziehen, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Alle Analysen und Beiträge sowie die mit den verfügbaren Darstellungs- und Analysewerkzeugen erstellten und angezeigten Ergebnisse dienen ausschließlich zur Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Beachten Sie die Allegemeinen Geschäftsbedingungen (AGB`s). Für Vermögensschäden wird ausdrücklich keine Haftung übernommen.