FDAX-Handelsmarken für Dienstag den 13. September 2011

FDAX-Schlusskurs: 5149  Indexpunkte - 120.65 Goldgramm (gg)

Tageskursmuster: in Euro: kleine weisse Kerze - per definitionem kein weisser Hammer - in Goldgramm: Thrusting pattern im Abwärtstrend (DD: Belt Hold - heute zur Eröffnung nicht bestätigt)

Liebe Leserin, lieber Leser,

Rückblick:  Der FDAX sollte in der am Sonntag veröffentlichten Analyse die psychologisch wichtige Marke von 5000 Indexpunkten verteidigen, um zukünftig noch eine optimistische Erwartungshaltung zu rechtfertigen. Bereits im frühen Handel sackte der FDAX mit den negativen Vorgaben aus Fernost auf unter 5000 Indexpunkte ab und markierte bei 4973 zunächst ein Zwischentief (~115 gg), um sich später in einem volatilen Handel etwas zu erholen und am frühen Nachmittag erneut auf unter 5000 Indexpunkte abzuschmieren und dabei ein neues Verlaufstief bei 4962 Indexpunkten zu markieren. Erst im späten Handel konnte der FDAX, das gerissene Gap bei 5154 Indexpunkten wieder schliessen (~120.5 gg). Damit hat der FDAX ein Kursmuster ausgebildet, welches im monetären Goldstandard (als neutraler und objektiver Wertemassstab) kerzentechnisch am ehesten einem thrusting pattern entspricht und als differentialdiagnostisch zu diskutierendes Longsignal nicht mit ausreichender Trefferquote verwendet werden kann, da die heute Eröffnung bereits wieder 1 gg unterhalb des Vortages erfolgt ist und somit kein bestätiges belt hold pattern Kursmuster vorliegt. Die gesamten Kursbewegung und technischen Reaktionen weisen nur unzureichende Impulsmuster auf um ein Reversal auf mittlere oder lange Sicht zu rechtfertigen. Das zweifache Unterschreiten der 5000 Punktemarke gestern, weist auf weiterhin bestehende Abgabebereitschaft im Markt hin. Der Umstand, das intraday der DAX/FDAX unter 5000 Punkte rutschte zeigt die momentan weiterhin angeschlagene Verfassung des Marktes. Alle Bewegungen  bleiben unterhalb von 5195 FDAX-Punkten - der gestrige GWK und erst recht nicht der OT wurden dabei nicht angehandelt, was ebenfalls auf weiter bestehende Abwärtsrisiken im Markt hinweist.

Es gilt weiterhin:

Es bestehen nicht unerhebliche Risiken für die globalen Volkswirtschaften und Finanzsysteme, die ihre Ursache nicht nur in der auf Pump betriebenen Assetinflation der letzten Dekaden haben, sondern auch von globalen Unwägbarkeiten für die Menschheit begleitet werden. Hierzu zählen unter anderem ungewöhnliche seismische Aktivitäten an vulkanischen hot spots der Erde, wie nun jetzt  in Indonesien, wo die Erbebenfrequenz am Tambora auf rund 50 Beben am Tag inzwischen gestiegen ist. Auch das pandemische Risikoprofil für eine aviäre Influenzapandemie hat sich in den letzten Jahren erhöht - auch wenn in der Impfstoffentwicklung partielle Erfolge erzielt wurden. Diese Entwicklung wird begleitet von nachlassender wirtschaftlicher Dynamik in den Industrienationen und massiven Schieflagen bei zahlreichen Finanzinstituten und den Staatsfinanzen zahlreicher Länder. Charttechnisch wurde im Mai die Welle 2 B der im Jahre 2007 begonnen Baissstruktur durch die Entwicklung der letzten Monate finalisiert und neue Abwärtstrend in den Märkten etabliert - mit Ausnahme der Minenwerte.

Wie im Chart vom Dezember 2010 eingezeichnet kam dem 61.8% Fibo RT der gesamten Aufwärtsbewegung (= Welle 2/B) seit 9 März 2009 (= Welle 1/A), welche bei 7649 FDAX-Punkten ihr Hoch markierte - eine zentrale Bedeutung zu. Dieses 61.8% Fibo RT der letzten LTW-Struktur liegt bei 5195 Indexpunkte im FDAX (adjustiert). Der Wochenschlusskurs unterhalb dieser Marke ist signifikant und aktiviert weitere Kursziele auf der Unterseite, welche bei 3680 Indexpunkten und nachfolgend bis 2900 Indexpunkte reichen - fibotechnisch auch bis 2171 Indexpunkte und später auch bis 1240/1130 Indexpunkte (die untere interne Trendbegrenzungslinie verläuft aktuell bei 2980 Indexpunkte, welche jährlich um 280 Indexpunkte fällt (monatlich um 23.36 Indexpunkte) - also seit März 2009 bereits um ca. weitere 700 Indexpunkte gefallen ist und zum Jahresende bei rund 2850 Indexpunkten notieren wird, was beim aktuellen Goldkurs in etwa 65 gg entsprechen würde. Allerdings erwarte ich bei einem Zusammenbruch des Systems wie schon mehrfach ausgeführt beim FDAX Kursverluste bis mindestens 31 gg und nachfolgend auch im Exzess bis 10 gg oder gar tiefer.

Da der FDAX per weekly close mit Unterschreiten der 5195 FDAX-Punktemarke Kursziele bei 3680 Indexpunkten aktiviert hat, rechne ich in der Folge in den kommenden Monaten daher bei den Standardwerten mit weiteren deutlichen Kursverlusten, wobei kurzfristig im Bereich von 4816/4678 Indexpunkten eine technische Gegenbewegung möglich ist, die sich jedoch bei Unterschreiten der psychologischen 5000´er Marke umgehend in dem Bereich wieder erschöpfen dürfte, zumal die Abwärtsbewegung gemessen über den ADX (14) weiterhin ein hohes Mass an Trendstabilität aufweist, so dass in der Folge mit einem weiteren Abverkauf bis in den Bereich von 4176/4004/3973/3820/3680 Indexpunkten gerechnet werden muss.Wenn 5000 Indexpunkte nicht halten im FDAX dann ist eine optimistische Erwartungshaltung langfristig nicht mehr zu rechtfertigen.

Erst oberhalb von 5700 Indexpunkten wäre eine Verbesserung der Gesamtlange zu diskutieren, was aber bei Unterschreiten der 5000´er Marke dann als unwahrscheinlich angenommen werden muss. Die Wahrscheinlichkeit für ein solches Szenario liegt  bereits jetzt statistisch gesehen mit Blick auf die fibotechnische Aspekte bei unter 40% und weist somit eine unzureichende Trefferquote für einen strategischen Longeinstieg auf.

Die FDAX-Handelsmarken für Dienstag den 13. September 2011:

GWK = 5103 FDAX-Punkte (~ 117 gg)

OT = 5244 FDAX-Punkte (~120.6 gg)

UT = 5053 FDAX-Punkte (~115 gg)

Es gelten die üblichen Prämissen.

Zwischen 5053 und 5244 Indexpunkten ist der Handel am Dienstag als neutral zu beschreiben. 

Steigt der FDAX über 5244 FDAX-Punkte, so besteht die Chance für einen direkten Anstieg in Richtung 5300 Punkte.

Unterhalb von 5053 Indexpunkten wird es eine erneute Abwärtsbewegung geben, die keinesfalls mehr unter 4962 Indexpunkten (per close) bzw. 5000 Indexpunkte per Tagesschlusskurs, führen darf, wenn die Bullen nicht von den Bären überrannt werden sollen.

Der OT ist gegenwärtig mit Blick auf die steigende Trendstabalität als Longtrigger weiterhin mit nicht unerheblichen Risiken behaftet, so dass bei Auslösung des Triggers entsprechende Stops unterhalb des Einstandskurse platziert werden sollten. Der OT kann alternativ mit engem Stop auch als Shorttrigger genutzt werden. Das Ziel wäre dann der GWK und nachfolgend der UT. Sollte es durch dynamischen Bruch des UT zu einem Shortsignal kommen, so kann dieses bei Auslösung mit entsprechendem Stopmanagement abgesichert werden und als Kursziele die 4962/4816 (Ziel 1) und nachfolgend auch 4678/4592 (Ziel 2) bzw. 4455 (Ziel 3) und im Exzess der Bereich um 4176 Indexpunkte (Ziel 4) anvisiert werden.

Der Bereich um 5300 stellt nun - neben 5196 Indexpunkten und 5333 Indexpunkten einen neuen starken Widerstand dar, falls es dem FDAX gelingt eine Gegenbewegung einzuleiten. Bereits oberhalb von 5500 Indexpunkten muss aber mit einem entsprechenden Angebotsüberhang durch Positionschieflagen gerechnet werden. Der UT wird zum Shorttrigger, wenn er signifikant unterschritten wird.  Sollte der OT als Longtrigger wirken, so gilt: Ziel 1: 5293/5300 , Ziel 2: 5330/5335 Ziel 3: 5400 und Ziel 4: 5489/5505 - maximal 5689 Indexpunkte im Exzess eines Short-Squeeze Szenarios.

Unterhalb von 5000 Indexpunkten per Schlusskurs - sind die Bären hingegen wieder am Zug. Sämtliche Kursbewegungen unterhalb von 5700 Indexpunkten weisen auf unverändert hohe Risiken für weitere drastische Kursverluste in der Folgezeit hin. In diesem Fall ist ein Kursverfall bis 4176 bzw. 4004/3973 bzw. 3680 FDAXpunkten einzuplanen sein. Bei einem Sturz unter 3680 Indexpunkte wird es einen Kursverfall bis mindestens 2980 Indexpunkten geben - fibotechnisch auch bis mindestens 2171 Indexpunkte und tiefer geben. Sollten diese Marken auch nicht halten, dann droht langfristig ein Absturz bis in den Bereich von 1130/1239 FDAX Punkten und später bis in den Bereich von 500 bis 600 Indexpunkten. Die zuletzt genannten Kursziele werden erst aktiviert wenn das Bewegungstief aus 2009 bei 3679 Indexpunkten unterschritten wird und der langfristige primäre Aufwärtstrend im Sinne der Dow Theorie.

Viele Grüsse.

Ihr.

Cord Uebermuth

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