FDAX - Handelsmarken für Montag den 14. November 2011

FDAX-Schlusskurs: 6055.5 Indexpunkte – 145.02 Goldgramm (gg)

Wochenkursmuster: weisser Hammer – Verlaufstief 5654 Euro (=135.19 gg)

Tageskursmuster: in Euro: weisse Kerze - in Goldgramm: weisse Kerze (Eröffnung bei 142 gg, Schluss bei 145.02 gg)

Liebe Leserin, lieber Leser,

Wie im Chart vom Dezember 2010 eingezeichnet kam dem 61.8% Fibo RT der gesamten Aufwärtsbewegung (= Welle 2/B) seit 9 März 2009 (= Welle 1/A), welche bei 7649 FDAX-Punkten ihr Hoch markierte - eine zentrale Bedeutung zu. Dieses 61.8% Fibo RT der letzten LTW-Struktur liegt bei 5195 Indexpunkte im FDAX (adjustiert).

Wird diese Marke von 5195 Indexpunkten per Monats oder Quartalsschlusskurs unterschritten, dann werden Kurse unterhalb von 4000 Indexpunkten aktiviert. Fällt der FDAX unter 5525 Indexpunkten per Schlusskurs, dann wird in der Folge eine neue Verkaufslawine losgetreten. Beachten Sie dass die Aufwärtsbewegung seit Oktober diesen Jahres korrektiven Charakter im FDAX hat, da hier inzwischen eine Wellenüberschneidung vorliegt. Die massgebliche Trendlinie verläuft derzeit bei 5669 Indexpunkten.

Der FDAX ist seit dem Zwischentief bei 4962 Indexpunkten um rund 30 – seit dem Hoch im Oktober am Widertand von 154 gg jedoch klar nach unten abgeprallt. Die gegenwärtige Bärenmarktrally ist mit Blick auf das Handelsvolumen eher als instabil und fragil zu beschreiben. Sentimenttechnisch ist inzwischen bereits ein zunehmendes Mass an Optimismus im Markt festzustellen, wobei die langfristigen Daueroptimisten immer noch die substantiellen Basisrisiken am Markt ausblenden.

Solange die sich verchlechternden Ertragsentwicklungen und die bankrotten Staatsfinzanzen viele Länder von Daueroptimisten in den Medien schön geredet werden besteht weiterhin erhebliches Rückschlagspotential. So sehe ich langfristig weiterhin eklatante Risiken für eine Verschärfung der Krise an deren Ende eine gesellschaftliche Sinnkrise stehen wird.  Die Kursziele auf der Unterseite, welche bei 3680 Indexpunkten und nachfolgend bis 2900 Indexpunkte reichen - fibotechnisch auch bis 2171 Indexpunkte und später auch bis 1240/1130 Indexpunkte haben weiter Bestand sobald das Jahrestief – vorgelagert die 5525 Indexpunktemarke per Schlusskurs signifikant unterschritten werden. Schon in naher Zukunft besteht erneut das Risiko, dass der FDAX um 95  Goldgramm wieder nach unten wegbricht. 

Allerdings erwarte ich bei einem Zusammenbruch des Systems wie schon mehrfach ausgeführt beim FDAX Kursverluste bis mindestens 31 gg und nachfolgend auch im Exzess bis 10 gg oder gar tiefer.

In den kommenden Monaten  ist  bei den Standardwerten mit weiteren deutlichen Kursverlusten - trotz der laufenden Bärenmarktrally, die als short squeeze klassifiziert werden kann – zu rechnen. Die aktuelle Bewegung im FDAX seit Anfang Oktober 2011 kann als Welle 2/B der übergeordneten WAVE III/C gelabelt werden.

 Bei Unterschreiten der psychologischen 5000´er Marke auf Schlusskursbasis dürften spekulative Longpositionen von Anlegern umgehend wieder geschlossen werden und nachfolgend zu äusserst dramatischen und massiven Kursverlusten führen. Jene Marktteilnehmer die einem Trendfolgesystem folgen werden wahrscheinlich schon bei Unterschreiten des Wochentiefs bei 5654 Indexpunkten im FDAX die Reissleine ziehen und sich aus ihren Positionen verabschieden. Vor diesem Hintergrund bleibt das Aufwärtspotential weiterhin begrenzt und dürfte auf Grund der bestehenden Positionsschieflagen oberhalb von 6000 Indexpunkten erneut zu Abgaben führen.

Ein markanter Widerstand liegt im Bereich von 6100, 6180, 6300 und nachfolgend 6450 bzw. 6500 und 6550 /6653 FDAX-Punkten. Der Kurslücke bei 7451 Indexpunkten steht die bis heute offene Kurslücke bei 4287 Indexpunkten gegenüber. Das überschreiten der make or break line bei 6138 Indexpunkten löste im Oktober einen Kursanstieg bis zum low der Impulswelle 1 der Bewegung DOWN (=6451 Indexpunkte vom März 2011) aus, welche im Mai ihren Ausgang nahm.

Das Aufwärtspotential für eine Bewegung im Sinne eines Kurslückschlussszenarios auf der Oberseite beträgt gegenwärtig maximal 1396 Indexpunkte – diesem steht ein Risiko von 1768 Indexpunkten gegenüber für ein Kurslückenschlussszenario bei 4287 FDAX-Punkten. Gemittelt ist das Risiko für die beiden Szenarien erst bei einem FDAX-Stand von 5869 FDAX-Punkten im Gleichgewicht, so dass derzeit der FDAX im Bezug auf diesen gleichgewichteten Mittelkurs mit 186 Indexpunkten im Risiko steht.

Ein gap close bei 7451 Indexpunkten erscheint mit Blick auf die Grosswetterlage eher schwierig. Zwar suggeriert der Bruch der make or break line einen Rücklauf bis 7009 Indexpunkten – aber einen Degree höher steht dieser LTW-Struktur der Bruch der Make or Break Line bei 6451 Indexpunkten vom März diesen Jahres gegenüber. Und dieser Bruch ist höher zu werten als die kurzfristigen Avancen im Tagesgeschehen.

Der Markt bildet im FDAX seit Anfang Oktober eine bearische Verkeilung im Sinne einer Bärenflagge im Rahmen der Welle 2 Korrektur auf die stattgehabte Welle 1 Impuls die von Mai bis Ende September dauerte. Wird diese Welle 2 finalisiert, dann droht ein zerstörerische Welle 3 DOWN als Hauptantriebswelle bis unter 3000 Indexpunkten in der Folge. Somit bleibt die Situation im übergeordneten Bild im Hinblick auf Kursverlustrisiken bei den Standardwerten gefährlich. Die im Chart eingezeichnet blaue Linie darf keinesfalls mehr unterschritten werden, wenn die Märkte nicht nach unten durchgereicht werden sollen.

FDAX - GEFAHR EINES THREE BLACK CROWS SZENARIOS

Wenn 5000 Indexpunkte nicht halten auf Tagesschlusskursbasis nicht halten, dann ist eine optimistische Erwartungshaltung langfristig nicht mehr zu rechtfertigen.

Erst eine nachhaltige Etablierung oberhalb von 6653 Indexpunkten wäre eine Verbesserung der Gesamtlange zu diskutieren, was aber bei erneuten Unterschreiten der 5654´er Marke von letzter Woche als unwahrscheinlich angenommen werden muss. Die Wahrscheinlichkeit für ein solches Szenario liegt statistisch gesehen im Bereich des Zufalls und weist somit eine unzureichende Trefferquote für einen strategischen Longeinstieg auf.

Die FDAX-Handelsmarken für Montag den 14. November 2011:

GWK = 6009 FDAX-Punkte (~ 143 gg)

OT = 6161 FDAX-Punkte (~146 gg)

UT = 5948 FDAX-Punkte (~140 gg)

Es gelten die üblichen Prämissen.

Zwischen 5948 und 6161  FDAX-Punkten ist der Handel am Montag als neutral zu einzustufen.

Steigt der FDAX über 6161 FDAX-Punkte, so besteht die Chance für einen Anstieg in Richtung 6180/6200 Punkte – maximal 6300 Indexpunkten

Unterhalb von 5948  Indexpunkten wird es eine erneute Abwärtsbewegung geben bis 5889 und nachfolgend bis 5869 Indexpunkten. Rutscht der FDAX unter das Freitagstief, dann wird es einen Retest der 5670/%654 FDAX-Punktemarke geben. Unterhalb von 5654 FDAX-Punkten geht der FDAX hingegen in den freien Fall über. In dem Fall ist mit einem Sturz bis 5195 Indexpunkten zu rechnen. Unter 5195 Indexpunkten wird das Three Black Crows Szenario aktiviert, welches sie dem Chart weiter oben entnehmen können.

Der  OT ist gegenwärtig als Longtrigger weiterhin mit nicht unerheblichen Risiken behaftet, so dass bei Auslösung des Triggers entsprechende Stops unterhalb des Einstandskurse zwingend sind, insbesondere nach der jüngsten Bärenmarktrally. Der OT kann alternativ mit engem Stop auch als Shorttrigger genutzt werden. Das Ziel wäre dann der GWK und nachfolgend der UT. Sollte es durch dynamischen Bruch des UT zu einem Shortsignal kommen, so kann dieses bei Auslösung mit entsprechendem Stopmanagement abgesichert werden und als Kursziele die 5890 (Ziel 1) und nachfolgend auch 5670/5664(Ziel 2) bzw. 5525 (Ziel 3) und im Exzess der Bereich um 5195 Indexpunkte (Ziel 4) anvisiert werden.

Oberhalb von 6000 Indexpunkten muss im Hinblick auf die bearishe Verkeilung des Marktes weiterhin mit Abgabebereitschaft des Marktes gerechnet werden. Der UT wird zum Shorttrigger, wenn er signifikant unterschritten wird.  Sollte der OT als Longtrigger wirken, so gilt: Ziel 1: 6180 , Ziel 2: 6300 Ziel 3: 6450 und Ziel 4: 6500/6551 – maximal 6663.

 Allerdings ist das Erreichen der Ziele 3 und 4 gegenwärtig als unwahrscheinlich anzusehen. Da die Bärenmarktrally nach dem massiven Anstieg der letzten 2 Handelstage in ihr finales Stadium übergeht und der short squeeze der letzten Tage schon sehr weit voran geschritten ist. Indexpunkten. Der Markt kann jederzeit wieder nach unten wegbrechen.

Unterhalb von 5700  Indexpunkten per Schlusskurs - sind die Bären hingegen wieder am Zug. Sämtliche Schlusskurse unterhalb von 5700 Indexpunkten weisen auf unverändert hohe Risiken für weitere drastische Kursverluste in der Folgezeit hin. In diesem Fall ist ein Kursverfall bis 4176 bzw. 4004/3973 bzw. 3680 FDAXpunkten einzuplanen sein – zumindest aber ein Kurslückenschluss bei 4287 FDAX-Punkten. Bei einem Sturz unter 3680 Indexpunkte wird es einen Kursverfall bis mindestens 2980 Indexpunkten geben (das von mir hier als Threeblackcrows Szenario skizzierte Marktverhalten - fibotechnisch auch bis mindestens 2171 Indexpunkte und tiefer geben. Sollten diese Marken auch nicht halten, dann droht langfristig ein Absturz bis in den Bereich von 1130/1239 FDAX Punkten und später bis in den Bereich von 500 bis 600 Indexpunkten im langfristigen Kontext. Die zuletzt genannten Kursziele werden erst aktiviert wenn das Bewegungstief aus 2009 bei 3679 Indexpunkten unterschritten wird und der langfristige primäre Aufwärtstrend im Sinne der Dow Theorie somit beendet wird.

Viele Grüsse.

Ihr.

Cord Uebermuth

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