FDAX - Markteinschätzung für November 2012

Im zurückliegenden Monat entwickeltesich der FDAX erwartungsgemäss zunächst schwächer und blieb innerhalb der rechnerischen maximalen Schwankungsbreite, die im Oktober bei 690 Indexpunkten lag. Die reale Schwankungsbreite lag im FDAX im Oktober bei 330 Indexpunkten, womit ein Rückgang der Volalität zu beobachten ist Sie betrug somit knapp 48 Prozent der rechnerisch ermittelten monatlichen Schwankungsbreite.

Für den Monat November liegt die rechnerische Schwankungsbreite nun bei 660 Indexpunkten, was gegenüber Oktober einen Rückgang der rechnerischen Volalität um 30 Indexpunkte gleichzusetzen ist und einen Hinweis auf eine mögliche Marktberuhigung liefert und die Wahrscheinlichkeit für einen Kursrutsch oder gar Crash gegenwärtig reduziert.

Das bisherige Novembertief wurde heute am ersten Handelstag bei 7246 FDAX-Punkten markiert und addiert man die rechnerische Schwankungsbreite auf Monatsbasis für den Monat November hinzu so lässt sich ein maximales Monatskursziel von 7906 Indexpunkten herleiten.

Die Alternative auf der Unterseite wäre ein maximaler Abschlag auf 6632 Indexpunkte, wenn man vom bisherigen Monatshoch entsprechend 660 Indexpunkte abzieht. Dieses Szenario ist unter saisonalen Gesichtspunkten eher unwahrscheinlich - gilt es aber dennoch im Hinterkopf zu behalten. Je höher der FDAX steigt um so höher steigt auch das maximal erreichbare Kursziel für shortpositionierte Marktteilnehmer - sprich Shortseller laufen Gefahr bei steigendem FDAX ihr Chance-Risikoprofil zu verschlechtern.

Beispiel: Erreicht der FDAX im Monatsverlauf, dass im Oktober avisierte Kursziel bei 7900 Indexpunkten, so wäre bei einer Schwankungsbreite von 660 Indexpunkten im Monatsverlauf bei einem maximal theoretischen Abschlag von 660 Indexpunkten allenfalls ein Kursziel bei 7240 Indexpunkten erreichbar, was in etwa 6 Punkte unter dem aktuellen Monatstief liegt. Umgekehrt heisst dies für Longpositionierte Marktteilnehmer: Sinkt der FDAX auf beispielsweise 7000 Indexpunkte, so ist das im Monatsverlauf erreichbare Kursziel auf dann maximal 7660 Indexpunkte beschränkt.

Steigt der FDAX über 7351 Indexpunkte per Tagesschlusskurs, so wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Folge ein Antieg bis 7447 Indexpunkten erfolgen. Ein Bruch der 7447 Indexpunktemarke zieht in der Folge stark steigende Notierungen nach sich, welche durch einen shortsqueeze getriggert weitere Kursanstiege bis zum ersten Target bei 7906 Indexpunkten nach sich ziehen.

Chart erstellt mit www.tradesignalonline.com

Ein Unterschreiten des Vormonatstiefs führt zu einer zeitlichen Ausdehnung der laufenden Korrektur (Variante 2) und ist geeignet den FDAX nochmals auf rund 7000 Indexpunkte zu drücken - in diesem Fall liegt das anschliessende Monatskursziel dann bei 7660 Indexpunkten.

Auf Grund der Ausdehnung der Korrektur im Monat Oktober erhöhen sich die Kursziele auf der Oberseite im übergeordneten Zeitfenster. Dies steigt für den FDAX von zuletzt 8690 FDAX-Punkten auf nunmehr 8722 FDAX-Punkte (1.618 Fibo Extension der laufenden Welle 4-Korrektur).

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